新华中证环保产业指数分级B净值上涨2.22% 请保持关注

小编小编 发布时间:2019-11-09 00:54:09 阅读(2641 )

新华中证环保产业指数分级B净值上涨2.22% 请保持关注

金融界基金09月20日讯 今日新华中证环保产业指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2890元,环比上个交易日上涨2.22%,溢价率为2.33%,价格杠杆为1.786,净值杠杆为1.789,当前母基金净值为1.1640,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌45.30%,上折需母基金涨27.32%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.60%,近3个月本基金净值上涨6.44%,近6月本基金净值下跌17.69%,近1年本基金净值下跌23.77%,成立以来本基金累计净值为0.1950元,同期跟踪指数的涨幅为1.27%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。